Торговля фьючерсами на нефть
Одним из наиболее ценных ресурсов в мире уже долгое время является нефть. Новости о ее стоимости постоянно будоражат общественность, а также рынок. Как и в случае с валютой, высокая периодическая волатильность привлекает трейдеров потенциальной прибылью. Поэтому, торговля фьючерсами на нефть brent на московской, и других биржах по-прежнему остается востребованным эффективным способом получать высокий доход.
Выбор финансового инструмента.
Уровень подготовки трейдеров постоянно растет. Многие новички приходят на рынок уже обладая определенными теоретическими знаниями. При этом, они начинают задаваться вопросом, какой именно финансовый инструмент выбрать для работы, ведь их многообразие заставляет порой принимать сложное решение.
Конечно, здесь необходимо исходить прежде всего из того, насколько условия того или иного контракта приемлемы для трейдера. С торговлей на Форекс знакомы многие, то же самое касается и инвестирования в фондовые рынки. На заре ХХI века особую популярность получили производные финансовые инструменты, которые привлекают трейдеров своими возможностями.
Именно по этой причине, опционная и фьючерсная торговля сегодня стала культом среди многочисленных молодых инвесторов по всему миру. Бинарные опционы продолжают развиваться лишь только по одной причине — дать возможность трейдерам существенно расширить свой арсенал. Что касается фьючерсов, они менее популярны, но тоже пользуются спросом. В этой статье мы поговорим о том, что представляют собой эти контракты и каковы их преимущества и недостатки.
История фьючерсной торговли.
Впервые, такие деривативы появились в Японии в период средневековья. Конечно, они не назывались фьючерсами, так как это слово исконно английское. Но суть торговли такими контрактами была именно такой. В Осаке вели торговлю будущим урожаем риса.
Но свое настоящее рождение фьючерсные контракты увидели именно в США в середине ХIХ века. В то время Чикаго стал коммерческим центром Среднего Запада. Все фермеры из этого региона съезжались в город для продажи зерна.
Естественно, это привело к тому, что предложение стало постепенно превышать спрос и цена на сельскохозяйственную продукцию падала. А покупателям было не очень удобно перевозить зерно в зимний период. В результате, появились контракты, которые позволяли отложить поставку товара. В подобного рода документах оговаривалось время передачи товара от продавца покупателю.
К примеру, если речь шла о покупке зерна зимой, продавец обязан был хранить у себя товар до тех пор, пока не станет возможной его транспортировка. Это и стало прообразом современного фьючерса.
Уже в 1848 году появилась Чикагская торговая палата, на которой стали заключаться такого рода договора. Со временем, все больше продавцов и покупателей смогли оценить преимущества контрактов с отложенной поставкой, и они обрели популярность.
Сегодня фьючерсы заключаются на многие виды товаров и не только. Но первоначально, они подписывались исключительно на зерно. Позднее, уже в ХХ веке, такие контракты стали заключать и на скот, а также мясную продукцию.
Читайте: Как заработать на курсе валют?
Торговля фьючерсами на современном этапе.
Итак, что же такое фьючерс? Это контракт на покупку/продажу определенного объема товара (базового актива) по установленной цене на определенный момент. В целом, как видно из определения, у фьючерсов очень много общего с опционами, в том числе и с бинарными. Однако, на самом деле, разница есть, и она существенна.
В качестве базовых активов для фьючерсов выступают акции фондовых рынков, индексы, валютные пары, сырьевые товары, а также процентные ставки. Сегодня, в качестве такого актива могут выступать даже погодные явления.
Фьючерсные контракты могут быть двух типов:
- с поставкой;
- просто расчетные;
Первые предусматривают поставку товара по контракту. Что касается вторых, по истечению времени действия контракта, стороны получают разницу в стоимости контракта с момента его заключения и на момент экспирации.
Сегодня фьючерсы фактически используются для достижения двух основных целей:
- страхования рисков (хеджирование);
- получение спекулятивной прибыли.
Несмотря на ликвидность этого рынка, данные контракты являются достаточно непредсказуемыми и несут высокие риски для спекулянта.
В отличие от классических опционов, фьючерсные контракты — это не право, а обязательство. И это очень важное замечание. Хотя те же бинарные опционы — это тоже обязательно, но с фиксированными рисками, что является существенным преимуществом.
Что это значит?
Покупка одного контракта в бинарных опционах на определенную сумму, несет в себе риски, связанные только с этой суммой. То есть, если трейдер инвестирует, допустим, 50 долларов в один контракт, он не может потерять больше, чем 50 долларов США.
В торговле фьючерсами есть такое понятие, как гарантийное обеспечение. Это сумма, которая замораживается на счете инвестора в момент заключения сделки. В чем то, ситуация схожа с бинарными опционами. Но в случае, если убытки инвестора по контракту начнут превышать сумму гарантийного обязательства по фьючерсу, брокер попросит его внести средства на счет, иначе часть убыточных позиций будет закрыта.
Как мы уже отмечали выше, в бинарных опционах такая ситуация невозможна ввиду того, что риски фиксированы. Инвестор не может потерять по контракту больше, чем он вложил.
Фьючерсные контракты, как и любые другие производные инструменты, в торговле которыми сегодня задействованы не только реальные покупатели и продавцы, но и спекулянты, очень часто «клеймят», ставя им в вину то, что они расшатывают устои мировой экономики и финансовых рынков.
Однако, на самом деле, это далеко не так. Биржевые спекулянты различного «калибра» играют скорее положительную роль на рынке. Они сглаживают возможные колебания за счет своих капиталов. Конечно же, речь идет не о каком-то одном трейдере или инвесторе, а о совокупности спекулятивного капитала.
Торговля фьючерсами на нефть: пример.
Приведем один простой пример. В период мирового экономического кризиса, спрос на такой товар, как нефть ожидаемо падает. Это связано с общей экономической ситуацией на Планете и неминуемо приводит к падению цен на сырье. К чему это может привести в итоге? Конечно же, стоимость барреля не упадет до нуля, но многим государствам и компаниям придется задуматься о снижении добычи и производства, что, в период кризиса приведет к дополнительным сокращениям, росту безработицы, снижению потребительских расходов и так далее по цепочке. Все это будет только усугублять ситуацию.
Когда в игру вступает спекулятивный рынок, посчитавший, что цены на сырье упали достаточно и пришло время его покупать, реальный рынок выравнивается. Получается, что спекулятивный капитал спасает его от еще большего падения и вносит свой, причем значительный вклад в стабилизацию ситуации. И это касается не только нефтяного рынка.
Читайте:
Где купить валюту по выгодному курсу?
С другой стороны, спекулятивный капитал, который всегда принимает самое активное участие на любых рынках, в начальной стадии кризиса может сыграть и свою негативную роль. Обвал котировок на одном из рынков может привести к паническому обвалу других рынков, когда крупные спекулянты будут искать возможность спасти свои капиталы.
Как бы там ни было, торговля фьючерсами на нефть сегодня достаточно популярна среди трейдеров и инвесторов различного масштаба. Но не настолько, насколько спекуляция опционами, в том числе бинарными. Почему?
В чем преимущества бинарных опционов перед фьючерсами?
Пришло время подвести итоги, и рассказать о том, почему торговля бинарными опционами, особенно на постсоветском пространстве все-таки боле популярна, чем работа с фьючерсами. Причин здесь несколько и все они кроются в особенностях рынков.
Одна из главных причин — материальная. Дело в том, что гарантийные обязательства по фьючерсным контрактам, о которых мы говорили выше, даже на российском рынке составляют порядка 11 000 рублей. Имея в наличие 50 000 рублей можно купить всего 4 контракта и оставить немного средств на их поддержание в случае, если они начнут приносить убытки.
Что касается бинарных опционов, торговлю этими контрактами можно начать от 6 000 рублей. При этом, возможности трейдера существенно выше, а риски ниже. Но это уже относится ко второму преимуществу.
Читайте: Торговля на бинарных опционах: стратегии и анализ.
Для информации:
Из сделанного выше описания фьючерсных контрактов можно выделить одну очень важную мысль. Прибыль или убыток инвестора напрямую зависит от колебаний актива и его стоимости на момент экспирации. При сильных движениях, растут перспективы хорошего дохода, но и повышаются возможности получить серьезный убыток. Именно по этой причине многочисленные трейдеры сегодня отдают предпочтение бинарным опционам.
Рассмотрим тот же пример с 6 000 рублей на депозите у брокера бинарных опционов. Если трейдер инвестирует, к примеру, 1 000 рублей в одну сделку, он твердо знает, что его риски ограничиваются только этой суммой. Каковы бы ни были колебания базового актива, он не потеряет больше. Но, при этом, и его доходы ограничиваются процентом именно от этой суммы. Если прибыльность опциона составляет 80 процентов, еще до заключения контракта, инвестор знает, что его доход по нему будет 800 рублей.
Несмотря на то, что в целом, фьючерсные контракты с бинарными опционами имеют много общего, у них есть и существенная разница, которая делает торговлю первыми более опасной. Скорее всего, это одна из причин, по которой все больше инвесторов обращают внимание именно на бинарные опционы.
Читайте также:
Как внести изменения в электронную трудовую книжку?
Перевод с кредитной карты Сбербанка на другую карту.
Газпромбанк справка по форме банка: образец заполнения и бланк.
